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      德爾瑪遞交創業板注冊:半年營收15億 小米與歐派是股東

      雷遞  yunying閱讀:640贊:02022-08-15

      廣東德爾瑪科技股份有限公司(簡稱:“德爾瑪”)日前遞交注冊,準備在深交所創業板上市。


      德爾瑪計劃募資14.64億元,其中,12.38億元用于智能家電制造基地項目,1.27億元用于研發品控中心建設項目,9965.4萬元用于信息化建設項目。

      半年營收15億 同比增長21%


      德爾瑪是一家集自主研發、原創設計、自有生產、自營銷售于一體的家電品牌企業。公司旗下品牌包括“德爾瑪”、“飛利浦”、“薇新”等,主要產品類型包括家居環境類、水健康類、個護健康類以及生活衛浴類。

      招股書顯示,德爾瑪2019年、2020年、2021年營收分別為15.17億元、22.28億元、30.38億元;凈利分別為1.06億元、1.7億元、1.72億元;扣非后凈利分別為1.07億元、1.66億元、1.56億元。


      德爾瑪2022年上半年營收為15.17億元,較上年同期的12.48億元增長21.6%;凈利為5612萬元,較上年同期的4749.2萬元增長18.17%;扣非后凈利為5566萬元,較上年同期的3720萬元增長49.61%。


      德爾瑪營收增長主要有幾個原因:1,2021年下半年,公司推出飛利浦品牌個護健康類產品,帶動公司個護健康類產品收入大幅提升;②公司大力推廣水健康類產品,2022年1-6月,公司水健康類產品收入較上年同期有所增加;③公司積極拓展品牌自播業務,抖音小店等渠道線上直銷銷售收入實現較快增長。

      2022年1-6月,公司實現凈利潤5612萬,同比增長18.17%,主要是由于收入規模擴大和毛利率提高所致。2022年1-6月公司凈利潤率為3.7%,較上年同期下降了0.11個百分點,主要原因為2022年1-6月,公司銷售費用率和研發費用率有所提升所致。

      2022年1-6月,歸屬于母公司股東凈利為6086.27萬元,同比增加33.69%,歸母凈利潤增幅高于凈利潤增幅,主要是因為2022年1-6月歐洲水護盾及飛魚品牌虧損,且上述業務主體存在少數股東所致。

      超20%營收通過米家實現

      報告期內,公司產品主要通過電商平臺、線上直銷和線上經銷方式在天貓商城及淘寶平臺、京東商城、抖音等主流電商平臺進行銷售。

      報告期內,公司線上銷售收入分別為10.84億元、13.72億元和15億元,占主營業務收入的比例分別為71.58%、61.68%和49.68%。

      2018年,公司收購飛利浦水健康業務,皇家飛利浦作為許可方向公司方授予獨占性的、不可分割的、不可轉讓的、無分許可權的在許可期限內,在特定地域內使用商標的許可,許可期限分為初始期限和延長期限。

      2018年,公司控股子公司華聚衛浴與華帝股份達成品牌授權合作,簽署商標授權許可合同,華聚衛浴被授權以普通非獨占的方式在中國大陸(不包括中國香港、中國澳門、中國臺灣)特定商品上使用華帝股份的特定商標。

      該等許可的許可期限為一年,每年度授權到期前,被許可方向許可方提交續約申請,許可方同意延續則雙方另簽合同,不同意延續則期限屆滿自動終止?,F行許可的許可期限為2022年1月1日至2022年12月31日。

      報告期內,公司飛利浦品牌產品銷售收入為3.09億元、6.97億元和9.81億元,占公司主營業務收入比例分別為20.38%、31.35%和32.34%;報告期內,公司華帝品牌產品收入分別為1.24億元、1.8億元和1.99億元,占公司主營業務收入比例分別為8.16%、8.09%和6.58%。

      2019年度、2020年度和2021年度,公司通過米家ODM業務實現的銷售收入分別為7182.15萬元、2.71億元及6.4億元,占當期主營業務收入比例分別為4.74%、12.19%和21.23%。

      此外,由于米家品牌產品定位于性價比,且主要采用利潤分成模式,米家ODM業務毛利率低于公司自有/授權品牌產品毛利率,2019年度、2020年度(剔除運雜費影響后)和2021年度(剔除運雜費影響后),米家ODM業務毛利率分別為27.53%、19.18%及12.57%。

      2019年末、2020年末和2021年末,公司應收賬款凈額分別為1.87億、3.35億和2.99億,占各年末流動資產比例分別為21.37%、22.96%和17.99%。

      小米與梅州歐派是股東

      IPO前,公司控股股東為飛魚電器,實際控制人為蔡鐵強。

      飛魚電器直接持有公司13,650萬股,占公司本次發行前股本總額的36.97%,系德爾瑪的控股股東。

      蔡鐵強通過控制飛魚電器、佛山魚聚及珠海魚池,間接控制公司16,472.75萬股股份,占公司本次發行前總股本的44.61%。此外,蔡演強直接持有公司3,193.75萬股,占公司本次發行前總股本的8.65%;

      蔡演強系蔡鐵強之兄弟,為蔡鐵強的一致行動人。


      綜上,公司實際控制人及其一致行動人合計控制公司的股份數為19,666.5萬股,占公司本次發行前總股本的53.26%。

      此外,上海磐茂持股23.7%,EuroFancy持股3.79%,金鎰投資、董海鋒分別持股為2.84%,小米旗下天津金米持股2.37%,珠??萍纬止蔀?.21%,梅州歐派持股為1.9%,達晨創投也是股東。


      本次發行后,實際控制人及其一致行動人仍將合計控制公司42.61%的股份。

      其中,飛魚電器持股為29.57%,蔡演強直接持股為6.92%,佛山魚聚持股為5.69%,上海磐茂持股為18.96%,天津金米持股為1.9%。

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